RESPONSABLE TRESORERIE H/F

n°80arr

Description de l'offre :
L'Association Groupe SOS Seniors recrute un RESPONSABLE TRESORERIE HF.
Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier du secteur Seniors, et en lien fonctionnel avec le service corporate du Groupe SOS, vous prenez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant.e de l'optimisation et de la sécurité des flux financiers.

En tant que RESPONSABLE TRESORERIE HF, vos missions sont les suivantes :
1) Gérer quotidienne la trésorerie :
Analyser les soldes bancaires et procéder aux équilibrages 
Gérer la communication bancaire (centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires).
2) Gérer les financements / relations bancaires :
Assurer le financement des besoins et maintenir / développer le relationnel avec nos partenaires bancaires : interlocuteur privilégié des banques, aide au choix des partenaires, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures) 
Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités.
Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC
Administrer les moyens de paiement : parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers
Gérer et analyser les circularisations CAC.
3) Analyser et assurer le reporting :
Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel
Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires
Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaires et mensuels, analyser et expliquer les écarts générés par l'activité économique du périmètre
Etablir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme
Déployer et mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements
4) Projets opérationnels : 
Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba
Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe
5) Logiciels de trésorerie : 
Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires.

Description de l'entreprise :
Groupe SOS Seniors, association reconnue d'utilité publique, est un acteur pionnier dans le secteur du grand âge depuis 10 ans.

Sa mission : promouvoir une société solidaire en accompagnant les personnes âgées dans leur quotidien, sur tout leur parcours de vie, en établissement et à domicile.

Parce que le mieux-vieillir ne doit pas être un privilège, les équipes de Groupe SOS Seniors offrent des solutions adaptées et de qualité pour tous quels que soient leurs moyens, leur lieu de vie afin que chacun.e puisse vieillir dans les meilleures conditions et selon ses choix.

Groupe SOS Seniors est une association du Groupe SOS. Rejoindre le Groupe SOS, c'est choisir un métier qui a du sens, dans une grande organisation non-lucrative qui agit pour le vivre-ensemble, en France et dans le monde. Employeur engagé, le Groupe SOS défend l'accès à l'emploi pour toutes et tous, indépendamment de l'origine, du genre, de l'orientation sexuelle, de la religion, du handicap ou du parcours de vie. Il valorise et soutient les métiers essentiels à la cohésion sociale, contribuant ainsi à un avenir plus inclusif et durable.